Više od 400 miliona dolara likvidacija zabeleženo u 4 sata, volatilnost podstaknuta tenzijama SAD-Iran
Bitcoin je u ponedeljak zabeležio izuzetno volatilno trgovanje, oscilujući između 67.500 i 71.200 dolara pre nego što se vratio na 70.000 dolara, što predstavlja rast od 2,3% za dan. Ovaj nagli skok i pad cene izazvao je talas likvidacija na tržištu derivata, sa ukupno 415 miliona dolara (oko 45,5 milijardi dinara) likvidiranih pozicija u samo četiri sata, prema tržišnim podacima.
Trgovci su bili izloženi ekstremnim promenama zbog kontradiktornih vesti vezanih za geopolitičke tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cena Bitcoina je eksplodirala sa 67.500 na 71.200 dolara nakon što je bivši predsednik SAD Donald Tramp objavio da je naredio petodnevnu pauzu u napadima na iranske elektrane, tvrdeći da su SAD i Iran imali “veoma dobre i produktivne razgovore”. Međutim, nekoliko minuta kasnije, iranska Fars agencija demantovala je bilo kakvu komunikaciju, što je izazvalo brzu korekciju cene Bitcoina za 1.200 dolara naniže.
Prema podacima iz analitike, od ukupnih 415 miliona dolara likvidacija, short pozicije činile su 280 miliona dolara, dok su long pozicije pretrpele 135 miliona dolara gubitaka, što ukazuje na to da je tržište bilo pretežno pozicionirano za eskalaciju konflikta pre Trampove objave. Bitcoin je samostalno doprineo sa 140 miliona dolara likvidacija, dok je Ethereum zabeležio 120 miliona. Brent nafta na Hyperliquid platformi donela je likvidacije od 64 miliona dolara, dok su tokenizovano zlato i srebro izgubili 20,9, odnosno 19,8 miliona dolara.
Najveći deo likvidacija vezanih za naftu pogodio je long pozicije na XYZ:BRENTOIL kontraktu, jer su trgovci spekulisali da će Trampova 48-časovna pretnja dovesti do napada, a ne do odlaganja. Tržišna reakcija pokazuje koliko brzo mogu nastati gubici na tržištima sa visokim udelom derivata, gde je, prema ranijim analizama, volumen futures trgovanja pet puta veći od spot volumena na centralnim berzama.
Bitcoin je tokom azijske sesije trgovao u uskom rasponu 67.500–68.500 dolara, da bi nakon Trampove objave skočio za 3.700 dolara u roku od jednog sata. Usled iranskog demantija, cena je ekspresno korigovana za 1.200 dolara. Na kraju dana, Bitcoin je stabilizovan na oko 70.000 dolara, što je sredina raspona formiranog u nekoliko sati burne volatilnosti izazvane vestima.
Ova sesija dodatno potvrđuje ranije upozorenje iz analitike da, kada derivati dominiraju trgovinom, svaka vest se pojačava kroz kaskadne likvidacije — kratke pozicije se zatvaraju na vest o deeskalaciji, dok se duge pozicije likvidiraju na kontradiktorne informacije. Iako je neto promena cene umerena, posledice za leverage trgovce su ozbiljne.
